澳元 Audusd 多头警报！澳央行转鹰派，通胀超预期
作者：365bet网页版日期：2025/10/16 浏览：
主要摘要：
1、澳大利亚监管机构取消了西太平洋银行5亿澳元的资本附加费，释放了62.5亿风险资产。
澳大利亚审慎监管局（APRA）10月15日宣布，随着西太平洋银行完成必要的多年风险转型计划，决定立即取消对该行额外的5亿澳元资本附加费（约合3.24亿美元）。这一决定将显着提高WestPAC的资本充足水平。据该行预计，普通股一级资本（CET1）比率将提高约17个基点，相当于释放62.5亿美元的风险加权资产。
资本附加费的取消标志着西太平洋银行四年来监管合规的重要成果。 APRA已于2019年分两期向该银行征收了价值10亿美元的资本附加费，并要求该银行在2020年全面改正政府发现的审慎缺陷。随着补救工作的展开，APRA去年拆分了资本附加费要求，现在在确认所有审慎问题均已得到妥善解决后，决定取消所有剩余的附加费。
西太平洋银行首席执行官安东尼·米勒表示，该行将继续巩固并进一步加强在风险管理方面取得的积极成果。这一监管决定的出台，不仅体现了WestPAC风险管理体系的显着完善，也为澳大利亚银行业加强风险管理树立了重要标杆。
2、美国财政部长表示，政府关门正在造成每天150亿美元的损失，并警告称，持续关门将阻碍AI投资热潮。
美国财政部长斯科特·贝桑特 10 月 15 日表示，联邦政府关闭两周政府正在造成美国经济每天约150亿美元的产出损失，并指出这种情况已经开始“削弱”美国经济增长的动力。在华盛顿出席国际货币基金组织和世界银行年会期间，他敦促民主党与共和党合作，尽快结束政府关门。
贝桑特在 CNBC 活动上强调，当前美国经济正受到包括人工智能在内的可持续投资的打击，但政府关门正日益成为经济增长的主要障碍。他认为特朗普总统的政策释放了经济增长，“唯一阻止我们的是政府关门。”贝桑特将当前的投资热潮比作19世纪末的铁路革命和20世纪90年代的互联网技术，并表示共和党税法和关税政策的激励措施将继续下去从而拉动投资增长。
财政状况方面，贝桑特宣称，美国2025财年赤字预计将低于上一财年的1.833万亿美元，未来几年赤字占GDP的比例可能降至3%左右。这一说法与国会预算办公室上周的预测基本一致，后者预测2025财年赤字将小幅下降至1.817万亿美元。贝桑特强调，“赤字占GDP的比例是一个重要数字”，并表示，如果美国能够促进增长并控制支出，就可以实现3%的赤字。字身比的目标还是可以完成的。
3、美国财政部长宣布美联储主席遴选程序，最终候选人将于12月与特朗普会面。
美国财政部长斯科特·贝桑特周三表示，他已缩小了范围美联储下一任主席候选人名单从原来的11人增至5人，并计划在11月底感恩节假期后向特朗普总统推荐3至4人最终候选人进行面试。主席杰罗姆·鲍威尔的现任任期将于明年五月结束。
这一立场转变的过程引起了全球市场的广泛关注，可能会给特朗普进一步扩大其货币政策影响力的机会。贝桑特在国际货币基金组织和世界银行年会上宣布，特朗普本月亚洲之行后，遴选程序将继续进行，预计将于12月安排总统的采访。
当被问及鲍威尔成功的标准是否包括支持降低利率时，贝桑特表示，“开放的心态”是重要的考虑因素之一。特朗普多次批评鲍威尔领导的美联储未能按照他希望的速度和幅度降息。尽管美联储今年9月首次加息，将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%区间，但特朗普仍坚持利率应降至1%左右。
由于多种因素，工作人员任命过程特别复杂。目前的五名候选人包括两名现任美联储理事——监管副主席米歇尔·鲍曼和行长克里斯托弗·沃勒。其余三名候选人分别是国家经济委员会主席凯文·哈塞特、前美联储理事凯文·沃什和贝莱德固定收益首席投资官里克·里德。与此同时，鲍威尔尚未明确表示在主席任期结束后是否继续担任美联储理事会成员，这一决定也将影响任期和席位的安排。
评估表明，这一任命过程可能要持续到明年，并有待确认。美国参议院的进程。如果选举非现任董事担任董事长，还必须匹配董事会中相应的空缺席位。最近到期的是经济咨询委员会主任斯蒂芬·米兰(Stephen Millan)的席位，该席位将于一月底到期。
4．美国政府关门期间失踪人数修正为4,108人。
10月14日，美国司法部提交的法庭文件显示，自10月1日政府关门以来，联邦政府已解雇4108名员工，高于此前估计的4278人。失踪人数在 200 万联邦文职雇员中所占比例相对较小。
政府关门源于特朗普总统和立法者未能就联邦机构支出计划达成一致。特朗普将支出削减归咎于政府关门，并通过关门向民主党施压s。这是美国联邦政府自1981年以来第15次关门，但也是总统首次试图以关门为借口实施大幅削减开支。
失踪事件预计将影响政府运作，包括疾病调查和大学准备。联邦工会已提起诉讼，质疑休假的必要性，认为大多数联邦工作人员在政府关闭期间都在休无薪假，而且休假不是基本服务。此案将于 10 月 15 日由联邦法官审理。
与此同时，马里兰州和弗吉尼亚州的立法者谴责了集会上的失踪事件，指出约20%的联邦工作人员居住在华盛顿及周边地区，失踪事件给当地家庭带来了损失。
北京时间10月16日（周四）8点30分，澳大利亚将发布9月就业报告。该数据预计将提供一个影响市场评估劳动力状况的重要依据。需要关注的是，美国将于今天北京时间20:30公布费城联储制造业指数，美联储理事沃勒即将于21:00发表的讲话将成为市场关注的焦点。
经济资讯
通胀居高不下，央行降息预期降温：10月15日，澳大利亚央行首席经济学家莎拉·亨特在花旗投资会议上发表声明，为市场提供了重要的政策指引。他澄清说，最近的数据表明潜在通胀“可能”高于央行9月份的预测，表明劳动力市场和经济状况比预期要宽松。央行正在积极评估这一变化，并将于 11 月发布最新预测。
在经济增长方面，亨特认为，虽然每年GDP增长6月份季度1.8%的利率低于历史正常水平，从央行的角度来看确实是平衡的，没有达到需要预警的水平。不过，央行下调了对未来几年生产率增长的预测，这意味着经济维持非通胀增长的空间较小。
货币政策取向方面，9月会议纪要显示，央行认为当前政策“仍有些紧缩”，但很难准确评估紧缩程度。值得注意的是，虽然8月加息后金融环境进一步宽松，房价回升和信贷增长已显现政策效果，但全面兑现仍需时日。
综合上述情景，市场对进一步降息的预期明显降温。利率期货显示出Ke的可能性11月会议上将现金利率维持在3.60%不变的可能性为56%，降息0.25个百分点的可能性为44%。各大银行也纷纷调整预期：澳新银行将利率预测推迟至2026年2月； NAB已将其推迟至2026年5月；而联邦银行也调整了2026年2月的预测，指出央行的语气“比预期更加鹰派”。
总体而言，在经济增长稳健、通胀压力持续、劳动力市场坚韧的背景下，澳联储或已完成降息周期，下一步决策将继续谨慎且依赖数据。
政治信息
必和必拓呼吁政策改革，提高矿业投资竞争力：全球最大上市矿业公司必和必拓澳大利亚业务主管Geraldine Slattery最近警告称，如果澳大利亚希望与其他国家竞争对于矿业投资，必须加快环境审批并增加廉价电力的获取。
斯莱特里在西澳大利亚的一次会议上发表讲话时强调，审批时间是提高资源和许多其他行业生产力而不是浪费的关键。他明确指出了澳大利亚“在全球市场竞争”所需的改革方向。这一呼吁是在国际资本竞争日益激烈的背景下发出的。必和必拓首席执行官迈克·亨利(Mike Henry)本周表示，在美国支持采矿业的政策发生“令人震惊”的变化之际，该公司正在考虑重新开放亚利桑那州的老矿井，这突显了澳大利亚面临的投资竞争压力。
目前，澳大利亚环境法改革谈判已进入最后阶段。据当地媒体报道，新法律预计将在今年议会会议的最后两周内通过。斯莱特里还指出澳大利亚劳动生产率增长正处于六十年来的最低点，这一趋势不仅对未来投资的吸引力构成挑战，而且破坏了由生产率支撑的较高生活水平的维持。尽管面临挑战，必和必拓本月仍向南澳大利亚的奥林匹克坝铜矿运营投入超过 8.4 亿美元，为投资决定做好准备，到 2027 年中期将产量翻一番。
财务信息
周三，在银行股和矿业股走强的带动下，澳大利亚股市连续第二个交易日收高，基准S&P/ASX 200指数上涨1.03%，收于8,990.9点，距离历史收盘高点仅一步之遥。
银行股反弹：受美国银行业财报季强劲开局以及美联储优化降息的推动，本地银行股继续强劲上涨。除了四大银行之外，还有中国银行。由于商业贷款增长带动利润和股息增加，昆士兰州股价也大幅上涨。矿业股将继续走强：矿业股指数连续第二天创下收盘纪录。市场对硬资产和大宗商品的青睐继续为该行业提供动力，钢铁巨头必和必拓、力拓和Fortescue股价均上涨超过1.7%。
金价再创新高：在安全资金流和美联储强硬言论提振下，金价首次突破4193美元/盎司，推动多数金矿股走高。能源板块疲软：由于对供应过剩和中美贸易紧张局势的担忧，油价徘徊在五个月低点，能源股小幅走低。 IG Markets 分析师托尼·西卡莫尔 (Tony Sycamore) 指出，经过几周的积累，市场已经摆脱了极端状况。他认为，如果股指能够成功突破近期高点，有望继续延续年底前表现良好。
地缘政治战争
乌克兰能源设施遭受空袭，西方盟友协调军事援助：俄罗斯近期持续加大对乌克兰能源基础设施的攻击力度。 10月15日晚，俄军使用无人机袭击乌克兰多处地区电力设施，导致第聂伯罗彼得罗夫斯克斜角等7个地区供电受限，一座火力发电厂遭到袭击。这是俄罗斯近几周来对乌克兰能源系统进行的一系列攻击中的最新一起，这些攻击严重影响了乌克兰的天然气基础设施，并促使乌克兰计划将天然气进口增加30%。
面对紧张局势，北约秘书长马克·吕特宣布，北约和欧盟正在共同打造“无人机墙”，以保护成员国安全。在布鲁塞尔举行的乌克兰国防联络小组会议上，美国国防部长国务卿皮特·赫格斯警告莫斯科，如果战争不结束，美国及其盟国将使俄罗斯“为持续侵略付出代价”。他还敦促北约盟国通过“乌克兰优先需求清单”计划增加武器装备的采购。该机制已获得约20亿美元的承诺，但与乌克兰预期的35亿美元仍有差距。瑞典、芬兰和爱沙尼亚最近几天承诺提供新的援助，而法国和英国等主要大国尚未做出承诺。
加沙安全协议面临考验，哈马斯加强内部控制：以色列与哈马斯之间的停火协议此前因归还碎片问题存在争议。哈马斯连夜归还多具尸体后，以色列于10月15日恢复拉法口岸开放准备工作，当天有600辆救援卡车进入加沙。根据协议，拉法过境点将于 Oc 向人流开放到 16 日，欧洲联盟代表团将配备工作人员，巴勒斯坦权力机构将准备好运营该过境点。
但停火协议的长期执行仍存在不确定性。以色列要求哈马斯解除武装并交出权力。停战后，哈马斯逐步向加沙街头派兵，并通过公开处决等方式加强安全管控，引发美国担忧。中央司令部要求其“立即停止暴力并解除武装”。美国总统虽然支持哈马斯镇压黑帮，但也警告称，如果不解除武装，将面临空袭。
巴阿边境冲突达成临时停火：10月15日，巴基斯坦与阿富汗塔利班政府达成48小时临时停火协议，缓解近期急剧升级的边境冲突。此次冲突是自塔利班袭击以来两国最严重的军事冲突2021 年掌权，导致 12 名平民死亡、100 多人受伤。
这场冲突源于伊斯兰堡要求塔利班政府阻止武装分子从阿富汗发动袭击，塔利班否认这一指控，并指责巴基斯坦散布错误信息。休战期间，双方将努力缓解危机。此前，巴基斯坦对阿富汗坎大哈省斯平博尔达克镇发动空袭。双方都指责对方发动地面袭击。冲突导致多个过境点关闭，贸易陷入停滞，引起日本、俄罗斯和美国等国的担忧。
技术攻击
1. 技术概要：
受美联储主席鲍威尔狡猾言论影响，美元持续走软，风险情绪改善推动澳元兑美元周三从盘中低点0.6477走高至0.6522，呈现阶段性反弹模式。目前市场注意力转向即将发布的澳大利亚9月就业报告，该报告将为评估当地劳动力市场状况和澳大利亚储备银行未来政策方向提供重要依据。
鲍威尔在周二的讲话中发出了明确的政策转变信号，暗示美联储可能结束量化宽松政策，并承认美国就业增长放缓，风险令人不安。尽管经济数据呈现出截然不同的趋势——劳动力市场表现低迷，消费者支出保持弹性，但其看跌立场被市场解读为鸽派。目前市场预计美联储将在10月和12月各降息25个基点。点，概率超过90%，进一步削弱美元的吸引力。
在这样的全球背景下，澳大利亚当地的经济数据尤为关键。市场预期新9月份劳动人口将增加25,400人，较之前的-5,400人大幅改善，失业率预计将从4.2%小幅上升至4.3%。如果数据符合预期，将表明劳动力市场在8月份疲软后正在企稳。外汇分析师Francesco Pesole认为，除非数据大幅恶化，否则失业率的小幅变化不太可能引起澳联储过多担忧，因为央行目前的关注重点仍然是通胀。
然而，就业市场内部存在明显的分歧。澳大利亚国民银行的调查显示，尽管企业销售和利润有所改善，但就业指数仍下降。与此同时，JSA在线职位空缺数据呈现上升趋势，罗伊摩根的数据显示工作质量存在结构性问题。这些相互矛盾的现象可能会让澳大利亚储备银行感到谨慎评估劳动力市场时。
澳大利亚储备银行在9月货币政策会议上决定维持现金利率在3.6%不变。会议纪要显示，委员们对在劳动力市场“略显紧张”的背景下通胀可能加速的禁令表示担忧。虽然总体通胀率回到目标区间，但近期CPI数据连续两个月上涨表明物价压力可能持续。央行特别指出住房和市场服务价格存在上行风险，并承认如果通胀继续高于预期且劳动力市场保持稳定，这可能意味着其对总供需平衡的判断需要重新评估。
这种谨慎的立场与新西兰联储激进的宽松政策形成鲜明对比。分析师大卫·詹姆斯·格林表示，澳大利亚央行进一步降息的“意愿有限”，并且正在采取行动。短期内不急于采取行动。市场普遍预计央行将在11月4日的会议上维持利率不变。未来的政策走向取决于即将公布的经济数据，特别是10月29日公布的第三季度CPI数据。
此外，美国对华贸易关系的发展也可能影响澳大利亚的政策前景。分析人士表示，作为“亚洲主要国家中G10最敏感的货币”，澳元的走势与两国之间的贸易消息密切相关。如果贸易紧张局势加剧，可能会影响澳大利亚的出口，从而拖累经济增长，并增加央行降息的压力。
综合来看，在美联储政策转向支撑风险情绪的背景下，澳元短期获得喘息空间。不过，持续的反弹势头仍需要澳大利亚国内经济数据的支撑。今天的jobs报告显示，月末通胀数据和当前交易形势的发展将共同决定澳联储年底前的政策方向。在通胀风险尚未完全消除、劳动力市场存在结构性矛盾的背景下，预计央行将维持依赖数据的谨慎立场。投资者应关注这些因素的演变，抓住政策变化的机会。
从日线技术指标层面分析，澳元兑美元汇率虽然在近期交易中经历了技术性反弹，但整体价格仍承压于布林带中下轨道形成的弱势区间。值得注意的是，布林通道保持扩大趋势。开盘扩大表明市场波动性仍处于较高水平，目前价格走势保守党接近布林带的下轨。这通常是短力占主导地位的技术特征。具体来看，布林通道上轨已移至0.6650区域形成短期动态阻力，下轨则在0.6480附近形成短期动态支撑。动能指标方面，目前14日相对强弱指数（RSI）仍维持在42，虽然并未处于超卖区域，但继续在弱势区间运行，表明下行动能尚未完全释放。
从日线技术结构观察来看，澳元兑美元自9月17日触及年度高位以来，已形成高点逐渐下移、低点不断刷新的典型下行通道。结构的有序阶梯式下跌表明空头力量正在系统性增强，在此期间任何反弹都可能受到影响以抑制下降趋势线。需要注意的是，如果空头继续并在短期内有效跌破0.6400区域支撑，那么下一个重要支撑是0.6300心理关口。由于今年的斐波那契50%回撤位从低点0.5912到高点0.6705，具有重要的长期意义。其得失将决定澳大利亚中期技术格局的演变方向。
从多头反击的角度来看，汇价需要有效突破0.6630区域的主要阻力带。该水平既是近期下行趋势线的压力位，也是长期转换动力的短期水源。若强势走强并站稳该阻力位上方，可初步扭转目前被动的技术局面，为上行测试0.6700整数关口甚至更高阻力位创造条件。
基于综合综合目前技术形态的分析判断，澳元处于典型的短线回调格局，下行通道依然完好。在明确的反转信号出现之前，建议维持高位空头交易思路。需要关注0.6630-0.6400区间的突破方向，同时结合全球风险情绪和大宗商品价格的变化，完成澳元后续技术发展路径的分析。
2、技术指标总结：
3、交易策略分析：
澳元短线关注区间：
0.6530-0.6470
从4小时图技术指标分析，澳元兑美元汇率目前运行在布林带上轨和中轨之间相当强势的区间内。不过，值得注意的是，布林通道B且全线呈现明显看涨走势，表明市场波动性明显减小，目前已进入典型的阶段性盘整格局。这通常表明市场正在为下一轮突破积蓄动力。具体来说，布林带上轨在0.6540区域形成短期动态阻力，下轨在0.6450区域提供相应的动态支撑。
动能指标方面，4小时相对强弱指标（RSI）继续从超卖区域恢复至46水平。这一技术特征证实了短期牛市势头的恢复，表明市场看涨。风电平衡逐渐趋于平衡。但RSI ay尚未突破50中轴，表明当前反弹动力依然温和，市场正处于重大技术决策节点。
从技术上观察结构上，4小时图显示，澳元在0.6440区域获得有效买盘支撑后，建立了完整的反弹结构。当前价格在0.6530区域面临重大技术考验，该区域对应近期跌势从0.6627至0.6440的50%斐波那契回撤位，形成短期长期方向的水。如果看涨势头能够延续并有效突破该通道阻力，则上行缺口有望进一步打开，后续目标可看向0.6570甚至更高水平。
然而，如果汇价在当前位置出现反弹动力耗尽的迹象，则有必要关注0.6470支撑区域的有效性。如果该水平失败，空头将重新瞄准 0.6440 区间支撑位。需要小心警惕的是，如果市场情绪进一步恶化，0.6440的主要支撑消失，此后下行空间将全面打开，汇价可能跌向0.6400整数关口及更低的技术目标。
总体来看，澳元处于关键决策阶段，阻力0.6530和支撑0.6470形成的突破方向将为短期走势提供明确的指引。需关注布林线开口方向、RSI突破50吉特轴动能表现、斐波那契关键阻力位的崩溃。这些技术因素的配合将决定后续市场发展的轨迹。
澳元短期走势路径参考：
上涨：0.6530-0.6570
抑制：0.6470-0.6440-0.6400
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